鹏华中证800地产指数分级B净值上涨3.06% 请保持关注

  金融界基金02月05日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌5.30%,成交75.77万元。截至目前场内价格为1.0元, 当前本基金场外净值为0.9440元,环比上个交易日上涨3.06%,溢价率为5.93%,价格杠杆为1.872,净值杠杆为2.032,当前母基金净值为0.9740,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌36.55%,上折需母基金涨51.79%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.96%,近3个月本基金净值下跌12.59%,近6月本基金净值下跌8.35%,近1年本基金净值上涨13.46%,成立以来本基金累计净值为2.2830元,同期跟踪指数的涨幅为1.20%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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