金融界基金02月05日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌4.10%，成交24.86万元。截至目前场内价格为0.958元， 当前本基金场外净值为0.9317元，环比上个交易日上涨1.01%，溢价率为2.82%，价格杠杆为1.967，净值杠杆为2.088，当前母基金净值为0.9777，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌35.18%，上折需母基金涨52.68%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.68%，近3个月本基金净值下跌5.96%，近6月本基金净值下跌10.69%，近1年本基金净值上涨19.25%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.52%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。