招商可转债分级债券B净值上涨3.30% 请保持关注
2020-02-05 06:56:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月05日讯 今日招商可转债分级债券B上涨1.08%,成交14.44万元。截至目前场内价格为1.118元, 当前本基金场外净值为1.0630元,环比上个交易日上涨3.30%,溢价率为5.17%,价格杠杆为3.114,净值杠杆为3.140,当前母基金净值为1.0230,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌18.78%,上折需母基金涨35.51%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.26%,近3个月本基金净值上涨15.07%,近6月本基金净值上涨20.72%,近1年本基金净值上涨16.38%,成立以来本基金累计净值为1.8270元,同期跟踪指数的涨幅为0.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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