人保中证500指数净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 人保中证500指数型证券投资基金(简称:人保中证500指数,代码006611)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.1635元,累计净值为1.1635元。
人保中证500指数型证券投资基金成立于2018-12-07,业绩比较基准为“中证500沪市指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.35%,今年以来收益-3.96%,近一月收益-5.86%,近一年收益18.52%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(474/699),成立以来,本基金排名同类(350/831)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.38%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘笑明,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益24.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.68% )、中国长城(持仓比例0.60% )、沪电股份(持仓比例0.59% )、东山精密(持仓比例0.57% )、太平洋(持仓比例0.57% )、长电科技(持仓比例0.54% )、亿纬锂能(持仓比例0.53% )、华鲁恒升(持仓比例0.49% )、北方华创(持仓比例0.47% )、光环新网(持仓比例0.47% )、中国电研(持仓比例0.09% )、八亿时空(持仓比例0.06% )、兴图新科(持仓比例0.05% )、科安达(持仓比例0.01% )、神驰机电(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为5.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例0.76% )、生益科技(持仓比例0.72% )、顺鑫农业(持仓比例0.69% )、闻泰科技(持仓比例0.69% )、四维图新(持仓比例0.63% )、中炬高新(持仓比例0.60% )、中国长城(持仓比例0.56% )、生物股份(持仓比例0.54% )、紫光国微(持仓比例0.53% )、中国软件(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为6.24%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)指数成分股的调整;4)参与新股申购的收益。
本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保中证500基金份额净值为1.2115元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.79%,同期业绩比较基准收益率为6.29%。
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