鹏华银行分级净值上涨2.02% 请保持关注

  金融界基金02月05日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(简称:鹏华银行分级,代码160631)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为0.907元,累计净值为1.012元。

  鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.62%,今年以来收益-8.48%,近一月收益-10.11%,近一年收益5.65%,近三年收益11.71%。近一年,本基金排名同类(654/699),成立以来,本基金排名同类(483/831)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.62%,近两年定投该基金的收益为0.91%,近三年定投该基金的收益为2.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为闫冬,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-1.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.14% )、兴业银行(持仓比例11.97% )、平安银行(持仓比例6.64% )、民生银行(持仓比例6.51% )、交通银行(持仓比例6.43% )、浦发银行(持仓比例6.04% )、农业银行(持仓比例5.88% )、工商银行(持仓比例5.27% )、北京银行(持仓比例3.50% )、宁波银行(持仓比例3.29% )、邮储银行(持仓比例0.16% )、浙商银行(持仓比例0.03% )、方邦股份(持仓比例0.02% )、三达膜(持仓比例0.01% )、久日新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为69.90%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.34% )、兴业银行(持仓比例11.82% )、交通银行(持仓比例6.94% )、民生银行(持仓比例6.93% )、浦发银行(持仓比例6.44% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.14% )、工商银行(持仓比例5.53% )、北京银行(持仓比例3.68% )、中国银行(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为71.52%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

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  ??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为0.991,累计单位净值为1.096。本报告期基金份额净值增长率为6.24%。

责任编辑:Robot RF13015
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