金融界基金02月05日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称：国投瑞银瑞和沪深300指数，代码161207）公布最新净值，上涨2.69%。本基金单位净值为0.991元，累计净值为1.453元。

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益45.28%，今年以来收益-6.24%，近一月收益-7.21%，近一年收益26.67%，近三年收益33.05%。近一年，本基金排名同类（336/699），成立以来，本基金排名同类（177/831）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.92%，近两年定投该基金的收益为11.83%，近三年定投该基金的收益为14.31%，近五年定投该基金的收益为23.23%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为殷瑞飞，自2013年09月26日管理该基金，任职期内收益111.49%。

　　赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益4.00%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.24% ）、贵州茅台（持仓比例3.93% ）、招商银行（持仓比例2.80% ）、格力电器（持仓比例2.14% ）、兴业银行（持仓比例2.08% ）、美的集团（持仓比例1.92% ）、恒瑞医药（持仓比例1.85% ）、五粮液（持仓比例1.76% ）、中信证券（持仓比例1.43% ）、万科A（持仓比例1.41% ）、金山办公（持仓比例0.70% ）、亚世光电（持仓比例0.46% ）、中国通号（持仓比例0.21% ）、西部超导（持仓比例0.19% ）、海尔生物（持仓比例0.12% ），合计占资金总资产的比例为27.24%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.76% ）、贵州茅台（持仓比例4.11% ）、招商银行（持仓比例2.68% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.89% ）、五粮液（持仓比例1.75% ）、美的集团（持仓比例1.71% ）、恒瑞医药（持仓比例1.68% ）、民生银行（持仓比例1.29% ）、伊利股份（持仓比例1.27% ），合计占资金总资产的比例为25.13%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年4季度，社融增速逐步企稳，地产销售仍有韧性，经济下行压力有所缓解，逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议，有利于市场信心恢复。

　　基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.057元，本报告期份额净值增长率为8.07%，同期业绩比较基准收益率为7.03%。