工银瑞信高端制造行业股票净值上涨6.64% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信高端制造行业股票,代码000793)公布最新净值,上涨6.64%。本基金单位净值为0.979元,累计净值为0.979元。
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金成立于2014-10-22,业绩比较基准为“中证中游制造产业指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-2.10%,今年以来收益8.06%,近一月收益4.26%,近一年收益47.66%,近三年收益-0.51%。近一年,本基金排名同类(142/691),成立以来,本基金排名同类(594/822)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.83%,近两年定投该基金的收益为22.04%,近三年定投该基金的收益为12.99%,近五年定投该基金的收益为2.96%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄安乐,自2014年10月22日管理该基金,任职期内收益-0.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例4.94% )、三一重工(持仓比例4.60% )、康龙化成(持仓比例3.91% )、顺络电子(持仓比例3.78% )、璞泰来(持仓比例3.72% )、恩捷股份(持仓比例3.44% )、完美世界(持仓比例3.27% )、三七互娱(持仓比例3.18% )、芒果超媒(持仓比例3.07% )、先导智能(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为36.89%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.54% )、海康威视(持仓比例6.01% )、生益科技(持仓比例5.81% )、信维通信(持仓比例5.65% )、风华高科(持仓比例5.37% )、先导智能(持仓比例4.95% )、顺络电子(持仓比例4.66% )、景旺电子(持仓比例3.64% )、晶盛机电(持仓比例3.10% )、药明康德(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为48.74%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,本基金继续在高端制造领域进行投资,并根据基本面和估值的变化进行适当的配置调整。第一,维持与5G手机换机潮相关的消费电子重点个股的持仓;增持5G重要应用场景云游戏板块;第二,适当减持短期估值较高,需要等待真实业绩增长的半导体和创新药的配置,其中,半导体板块的投资主要调整到景气度较高的封测板块;第三,我们判断新能源汽车板块的悲观预期已经得到充分反映,但行业的中长期成长逻辑和空间没有变化,因此全面增加新能源汽车上游和中游产业链环节的配置;第四,基于性价比和估值修复的考虑,4季度本基金增加了机械,重卡,建材和基础化工等低估值板块的配置权重。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为11.30%,业绩比较基准收益率为8.73%。
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