易标普医疗保健人民币净值下跌3.41% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 易标普医疗保健人民币基金02月03日上涨9.48%,现价1.571元,成交36.18万元。当前本基金场外净值为1.4033元,环比上个交易日下跌3.41%,场内价格溢价率为11.95%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.94%,近3个月本基金净值上涨3.69%,近6月本基金净值上涨9.17%,近1年本基金净值上涨14.42%,成立以来本基金累计净值为1.4033元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益37.52%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益16.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有Centene Corp(持仓比例1.69%)、Lilly, Eli & Co(持仓比例1.66%)、CIGNA Corp(持仓比例1.65%)、ZTS UN(持仓比例1.65%)、IQVIA Holdings Inc.(持仓比例1.64%)、Anthem, Inc.(持仓比例1.63%)、MYLAN INC(持仓比例1.63%)、WellCare Health Plans Inc(持仓比例1.62%)、Hennessy Capital Acquisition Corp.(持仓比例1.61%)、阿莱技术公司(持仓比例1.61%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激,美股在四季度走强,再创历史新高。以BristolMyersSquibb与Celgene、Novartis与Medicines为代表的医药公司的并购,激发了板块的情绪。
作为追踪标普医疗等权指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.4283元,本报告期份额净值增长率为10.38%,同期业绩比较基准收益率为10.81%,年化跟踪误差0.523%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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