易方达深证100ETF净值上涨1.94% 请保持关注
2020-02-06 06:50:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月06日讯 易方达深证100ETF基金02月05日上涨2.18%,现价4.962元,成交18167.44万元。当前本基金场外净值为5.0657元,环比上个交易日上涨1.94%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为11.47%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.26%,近3个月本基金净值上涨0.68%,近6月本基金净值上涨14.66%,近1年本基金净值上涨39.89%,成立以来本基金累计净值为4.9237元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益34.78%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益15.95%。
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