金融界基金02月06日讯 今日招商可转债分级债券B下跌0.98%，成交3.87万元。截至目前场内价格为1.107元， 当前本基金场外净值为1.0760元，环比上个交易日上涨1.22%，溢价率为2.88%，价格杠杆为3.074，净值杠杆为3.155，当前母基金净值为1.0270，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌18.60%，上折需母基金涨35.79%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.10%，近3个月本基金净值上涨14.63%，近6月本基金净值上涨23.45%，近1年本基金净值上涨17.81%，成立以来本基金累计净值为1.8400元，同期跟踪指数的涨幅为0.17%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。