易方达证券公司指数分级B净值上涨5.28% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 今日易方达证券公司指数分级B上涨2.12%,成交818.56万元。截至目前场内价格为1.106元, 当前本基金场外净值为0.9798元,环比上个交易日上涨5.28%,溢价率为12.88%,价格杠杆为1.899,净值杠杆为1.996,当前母基金净值为1.0032,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌37.93%,上折需母基金涨45.86%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.96%,近3个月本基金净值下跌0.90%,近6月本基金净值上涨7.28%,近1年本基金净值上涨37.17%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.73%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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