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融通巨潮100指数C净值上涨1.66% 请保持关注

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2020-02-07 06:57:30 来源:金融界基金 作者:机器君
融通巨潮100指数C净值上涨1.66% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(简称:融通巨潮100指数C,代码004874)公布最新净值,上涨1.66%。本基金单位净值为0.977元,累计净值为1.361元。

  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金成立于2017-07-05,业绩比较基准为“巨潮100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益20.21%,今年以来收益-3.55%,近一月收益-3.74%,近一年收益24.41%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(458/698),成立以来,本基金排名同类(375/830)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.30%,近两年定投该基金的收益为12.47%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  融通巨潮100指数C基金成立以来分红3次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理蔡志伟,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益20.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.37% )、贵州茅台(持仓比例5.29% )、招商银行(持仓比例4.72% )、兴业银行(持仓比例3.24% )、美的集团(持仓比例2.98% )、格力电器(持仓比例2.69% )、五粮液(持仓比例2.57% )、恒瑞医药(持仓比例2.46% )、万科A(持仓比例2.00% )、中信证券(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为36.19%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.60% )、贵州茅台(持仓比例5.66% )、招商银行(持仓比例4.67% )、中信证券(持仓比例3.40% )、恒瑞医药(持仓比例2.51% )、格力电器(持仓比例2.48% )、兴业银行(持仓比例2.41% )、美的集团(持仓比例2.25% )、五粮液(持仓比例2.22% )、农业银行(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为36.98%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.141元,本报告期基金份额净值增长率为5.94%;截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为1.013元,本报告期基金份额净值增长率为5.78%;同期业绩比较基准收益率为6.52%。

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