农银沪深300指数A净值上涨1.78% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布最新净值,上涨1.78%。本基金单位净值为1.3523元,累计净值为1.3523元。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.44%,今年以来收益-4.53%,近一月收益-5.24%,近一年收益21.99%,近三年收益22.14%。近一年,本基金排名同类(504/698),成立以来,本基金排名同类(267/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.76%,近两年定投该基金的收益为8.97%,近三年定投该基金的收益为9.66%,近五年定投该基金的收益为14.02%。(点此查看定投排行)
基金经理为宋永安,自2012年08月03日管理该基金,任职期内收益84.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.37% )、贵州茅台(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例2.67% )、格力电器(持仓比例2.17% )、兴业银行(持仓比例1.98% )、美的集团(持仓比例1.95% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、五粮液(持仓比例1.78% )、中信证券(持仓比例1.37% )、伊利股份(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为25.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.21% )、贵州茅台(持仓比例4.42% )、招商银行(持仓比例2.74% )、格力电器(持仓比例2.11% )、兴业银行(持仓比例1.95% )、五粮液(持仓比例1.93% )、恒瑞医药(持仓比例1.91% )、美的集团(持仓比例1.90% )、中信证券(持仓比例1.35% )、伊利股份(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为26.85%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.022%,日均偏离度为0.013%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.4164元,本报告期基金份额净值增长率为7.02%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.4090元,本报告期基金份额净值增长率为6.92%;同期业绩比较基准收益率为7.02%。
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理