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长信沪深300指数增强A净值上涨1.86% 请保持关注

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2020-02-07 06:58:30 来源:金融界基金 作者:机器君
长信沪深300指数增强A净值上涨1.86% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 长信沪深300指数增强型证券投资基金(简称:长信沪深300指数增强A,代码005137)公布最新净值,上涨1.86%。本基金单位净值为1.0833元,累计净值为1.0833元。

  长信沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-05-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*75.00% + 中债-综合指数*25.00%”。 本基金成立以来收益8.33%,今年以来收益-0.73%,近一月收益-0.68%,近一年收益24.32%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(459/698),成立以来,本基金排名同类(486/830)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理左金保,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益14.36%。

  宋海岸,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益14.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.92% )、兴业银行(持仓比例4.23% )、五粮液(持仓比例3.81% )、民生银行(持仓比例3.35% )、伊利股份(持仓比例3.14% )、海尔智家(持仓比例3.10% )、国泰君安(持仓比例2.92% )、东方财富(持仓比例2.78% )、海螺水泥(持仓比例2.77% )、温氏股份(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为34.79%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.59% )、贵州茅台(持仓比例6.75% )、恒瑞医药(持仓比例4.26% )、美的集团(持仓比例4.12% )、交通银行(持仓比例3.41% )、保利地产(持仓比例3.24% )、温氏股份(持仓比例3.12% )、三一重工(持仓比例3.06% )、海螺水泥(持仓比例3.04% )、国泰君安(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为41.57%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度以来中国经济呈现回暖趋势,放眼国内,投资、贸易与社零等数据都在逐步回升,同时利率稳定、货币政策平稳。放眼国际,中美贸易战的短期效应减弱,长期效应增强,对资本市场的影响正在被常量化。股票市场方面,A股四季度表现优异,大部分指数涨幅明显,其中白马股指数与创业板指数涨幅靠前,行业层面,建材、家电、电子、传媒、汽车等行业的表现更出色,而国防军工、商贸零售、公用事业、建筑等行业表现相对较弱。

  本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,在控制组合跟踪误差的基础上提升组合的收益率。

  

  2020年一季度市场展望和投资策略

  展望2020年一季度,宏观经济环境将逐步改善,随着减税降费政策生效,且政府有效控制通胀水平,中国经济有望保持活力。同时,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。2019年底各大指数的估值水平仍位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观。

  我们将保持稳定的仓位,定期评估基本面和技术面选股因子的表现,继续坚持已有的量化选股模型,结合严格的风险控制,追求持续且稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,长信沪深300指数A份额净值为1.0913元,份额累计单位净值为1.0913元,长信沪深300指数A份额净值增长率为9.32%;长信沪深300指数C份额净值为1.0867元,份额累计单位净值为1.0867元,长信沪深300指数C份额净值增长率为9.15%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。

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