建信双利分级股票净值上涨1.98% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(简称:建信双利分级股票,代码165310)公布最新净值,上涨1.98%。本基金单位净值为1.593元,累计净值为1.794元。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金成立于2011-05-06,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益89.35%,今年以来收益-4.17%,近一月收益-5.01%,近一年收益23.71%,近三年收益27.28%。近一年,本基金排名同类(474/698),成立以来,本基金排名同类(77/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.29%,近两年定投该基金的收益为9.93%,近三年定投该基金的收益为10.97%,近五年定投该基金的收益为18.61%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2015年03月25日管理该基金,任职期内收益26.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.25% )、兴业银行(持仓比例3.95% )、五粮液(持仓比例3.79% )、万科A(持仓比例3.42% )、美的集团(持仓比例3.41% )、浦发银行(持仓比例3.40% )、海通证券(持仓比例2.80% )、贵州茅台(持仓比例2.77% )、北京银行(持仓比例2.61% )、格力电器(持仓比例2.39% ),合计占资金总资产的比例为36.79%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.77% )、贵州茅台(持仓比例4.27% )、美的集团(持仓比例3.27% )、农业银行(持仓比例3.04% )、中国建筑(持仓比例2.90% )、民生银行(持仓比例2.66% )、光大银行(持仓比例2.53% )、中国太保(持仓比例2.14% )、海康威视(持仓比例2.00% )、格力电器(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为33.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场总体呈现窄幅区间波动态势,临近年末时,中美贸易谈判取得进展,市场的风险偏好开始提升。
??本基金按照基金合同规定,始终保持了90%以上的股票仓位,持仓偏向大中市值股票,贴近业绩比较基准的风格。基金的行业配置比较均衡,持股适度分散,同时辅以新股申购等其他策略,努力增厚投资收益。
??管理人根据市场环境的变化,在组合调整时适当控制了换手的力度与频率,使相对于业绩比较基准的超额收益得到了修复。
??本基金作为一只高仓位的股票型基金,基本上无法通过资产配置获取超额收益。管理人将努力吸收投研团队的研究成果,通过更为精细的个股选择和组合构建策略,力争进一步提升基金收益水平。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率8.03%,波动率0.71%,业绩比较基准收益率7.03%,波动率0.70%。
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