浙商汇金中证转型成长指数净值上涨2.75% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(简称:浙商汇金中证转型成长指数,代码003366)公布最新净值,上涨2.75%。本基金单位净值为0.859元,累计净值为0.859元。
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金成立于2016-12-19,业绩比较基准为“中证转型成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.10%,今年以来收益-3.70%,近一月收益-5.91%,近一年收益31.14%,近三年收益-15.20%。近一年,本基金排名同类(343/698),成立以来,本基金排名同类(743/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.66%,近两年定投该基金的收益为5.25%,近三年定投该基金的收益为-1.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周涛,自2019年01月16日管理该基金,任职期内收益27.45%。
陈顾君,自2020年01月21日管理该基金,任职期内收益-7.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中科电气(持仓比例1.46% )、美联新材(持仓比例1.38% )、能科股份(持仓比例1.23% )、华安证券(持仓比例1.23% )、百傲化学(持仓比例1.22% )、信隆健康(持仓比例1.21% )、隆盛科技(持仓比例1.19% )、大庆华科(持仓比例1.16% )、希努尔(持仓比例1.16% )、华夏航空(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为12.40%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大金重工(持仓比例1.38% )、日科化学(持仓比例1.26% )、创源文化(持仓比例1.20% )、美联新材(持仓比例1.18% )、旺能环境(持仓比例1.18% )、南京银行(持仓比例1.17% )、立霸股份(持仓比例1.17% )、鲁商发展(持仓比例1.16% )、天铁股份(持仓比例1.15% )、海波重科(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.00%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场成交量回升,中小市值板块表现强势,且反转效应明显;本基金顺应该风格投资,因此表现较好,跑赢几乎所有宽基指数。
四季度基金产品年化跟踪误差为2.18%,小于合同规的6%,满足了合同要求。为保证对于业绩基准的紧密跟踪,会持续本着勤勉尽责的态度,在指数成份股发生变化之际,减轻交易成本和冲击成本的影响,以可能地减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.892元,本报告期内,基金份额净值增长率为10.81%,同期业绩比较基准收益率为11.98%。
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