金融界基金02月07日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（简称：工银中证500指数，代码164809）公布最新净值，上涨2.94%。本基金单位净值为1.1083元，累计净值为1.2709元。

　　工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益27.97%，今年以来收益0.14%，近一月收益-2.77%，近一年收益23.20%，近三年收益-10.97%。近一年，本基金排名同类（485/698），成立以来，本基金排名同类（313/830）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.68%，近两年定投该基金的收益为6.13%，近三年定投该基金的收益为0.31%，近五年定投该基金的收益为-7.04%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益-4.03%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-14.25%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例0.69% ）、中国长城（持仓比例0.60% ）、沪电股份（持仓比例0.59% ）、东山精密（持仓比例0.57% ）、太平洋（持仓比例0.57% ）、常熟银行（持仓比例0.55% ）、长电科技（持仓比例0.54% ）、亿纬锂能（持仓比例0.53% ）、华鲁恒升（持仓比例0.50% ）、紫光国微（持仓比例0.48% ），合计占资金总资产的比例为5.62%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为沪电股份（持仓比例0.70% ）、顺鑫农业（持仓比例0.66% ）、生益科技（持仓比例0.64% ）、闻泰科技（持仓比例0.64% ）、四维图新（持仓比例0.62% ）、中炬高新（持仓比例0.58% ）、中国长城（持仓比例0.56% ）、紫光国微（持仓比例0.53% ）、生物股份（持仓比例0.53% ）、中国软件（持仓比例0.52% ），合计占资金总资产的比例为5.98%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为6.14%，业绩比较基准收益率为6.29%。