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中海能源策略基金最新净值涨幅达1.70%

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2020-02-10 06:50:52 来源:金融界基金 作者:机器君
中海能源策略基金最新净值涨幅达1.70%

  金融界基金02月10日讯 中海能源策略混合型证券投资基金(简称:中海能源策略,代码398021)02月07日净值上涨1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6819元,累计净值为0.9919元。

  中海能源策略基金成立以来收益-0.45%,今年以来收益-0.23%,近一月收益-4.60%,近一年收益17.67%,近三年收益2.10%。

  中海能源策略基金成立以来分红2次,累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-24.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有首旅酒店(持仓比例7.71%)、三一重工(持仓比例5.41%)、宁德时代(持仓比例5.37%)、赣锋锂业(持仓比例5.02%)、卫星石化(持仓比例4.81%)、三安光电(持仓比例4.73%)、嘉化能源(持仓比例3.98%)、海康威视(持仓比例3.96%)、天齐锂业(持仓比例3.89%)、涪陵榨菜(持仓比例3.61%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度,随着宏观维稳政策的持续推进,经济开始逐步走稳,投资和消费数据都有所改善。同时,中美贸易问题出现显著缓和,第一阶段经贸协议的达成指日可待。国际上,除了中美矛盾缓和外,英国脱欧也突破了最大障碍,全球风险偏好都显著回升,权益市场表现突出。

  A股方面,在流动性宽松和维稳预期的推动下,市场风险偏好显著回升,高beta的成长股板块表现突出,周期板块也随着春节躁动的提前开始启动,只有消费板块相对低迷。

  本基金在报告期的配置以优质白马股为主,适度偏重新能源板块。展望2020年1季度,我们认为随着年初宏观政策的持续宽松,市场仍有惯性上冲的动力,但并不便宜的估值水平使得泡沫化风险开始积累,均衡配置、回归业绩将是最优的投资策略。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值0.6835元(累计净值0.9935元)。报告期内本基金净值增长率为5.61%,高于业绩比较基准0.46个百分点。(点击查看更多基金异动)

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