申万菱信中证军工指数分级净值上涨2.29% 请保持关注

  金融界基金02月10日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(简称:申万菱信中证军工指数分级,代码163115)公布最新净值,上涨2.29%。本基金单位净值为1.0629元,累计净值为1.4497元。

  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.21%,今年以来收益3.75%,近一月收益-0.86%,近一年收益20.34%,近三年收益-25.40%。近一年,本基金排名同类(558/697),成立以来,本基金排名同类(529/843)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.38%,近两年定投该基金的收益为6.66%,近三年定投该基金的收益为-1.01%,近五年定投该基金的收益为-12.33%。(点此查看定投排行)

  基金经理为龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益8.53%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.10% )、中航飞机(持仓比例6.15% )、中航光电(持仓比例5.67% )、海格通信(持仓比例5.42% )、航发动力(持仓比例5.29% )、卫士通(持仓比例4.11% )、中直股份(持仓比例3.82% )、中国动力(持仓比例3.68% )、中航沈飞(持仓比例3.60% )、航天电子(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为50.37%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.35% )、中航飞机(持仓比例5.99% )、中航光电(持仓比例5.89% )、航发动力(持仓比例5.47% )、卫士通(持仓比例4.55% )、海格通信(持仓比例4.40% )、中国动力(持仓比例4.36% )、中直股份(持仓比例3.68% )、航天电子(持仓比例3.65% )、中航沈飞(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为50.96%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于指数成分股定期调整。

  本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上,设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年四季度,中证军工指数期间表现为-1.30%,基金业绩基准表现为-1.21%,申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-1.06%,领先业绩基准0.15%。

责任编辑:Robot RF13015
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