金融界基金02月11日讯 国联安上证商品ETF基金02月10日上涨2.57%,现价1.637元,成交77.38万元。当前本基金场外净值为1.6820元,环比上个交易日上涨2.37%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为10.98%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.02%,近3个月本基金净值上涨6.05%,近6月本基金净值上涨5.26%,近1年本基金净值上涨13.57%,成立以来本基金累计净值为0.5220元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-47.67%。
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