金融界基金02月11日讯 今日易方达军工指数分级B上涨2.17%，成交61.4万元。截至目前场内价格为1.504元， 当前本基金场外净值为1.5475元，环比上个交易日上涨1.25%，溢价率为-2.81%，价格杠杆为1.762，净值杠杆为1.655，当前母基金净值为1.2873，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌50.77%，上折需母基金涨15.64%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.28%，近3个月本基金净值上涨13.68%，近6月本基金净值上涨20.25%，近1年本基金净值上涨44.37%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.80%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。