中融银行B净值下跌1.11% 请保持关注

  金融界基金02月11日讯 今日中融银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7140元,环比上个交易日下跌1.11%,溢价率为5.46%,价格杠杆为2.282,净值杠杆为2.427,当前母基金净值为0.8620,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌26.66%,上折需母基金涨74.62%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.12%,近3个月本基金净值下跌15.90%,近6月本基金净值下跌0.97%,近1年本基金净值上涨13.33%,成立以来本基金累计净值为0.7140元,同期跟踪指数的涨幅为-0.42%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号