国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨1.09% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金02月11日上涨1.10%,现价1.093元,成交136.96万元。当前本基金场外净值为1.1150元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为-0.90%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.11%,近3个月本基金净值上涨7.01%,近6月本基金净值上涨19.76%,近1年本基金净值上涨39.38%,成立以来本基金累计净值为2.1090元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益12.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.58%)、美的集团(持仓比例6.17%)、五粮液(持仓比例5.16%)、万科A(持仓比例4.01%)、平安银行(持仓比例3.30%)、温氏股份(持仓比例2.98%)、立讯精密(持仓比例2.59%)、海康威视(持仓比例2.51%)、京东方A(持仓比例2.44%)、宁德时代(持仓比例1.88%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。

  基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.101元,本报告期份额净值增长率为10.99%,同期业绩比较基准收益率为11.03%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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