申万菱信申万收益净值上涨3.47% 请保持关注
2020-02-12 06:50:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月12日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.23%,成交40.86万元。截至目前场内价格为0.86元, 当前本基金场外净值为1.0347元,溢价率为-16.88%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.44%,当前母基金净值为0.5663,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨251.92%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.95%,近3个月本基金净值上涨10.85%,近6月本基金净值上涨21.06%,近1年本基金净值上涨34.43%,成立以来本基金累计净值为1.4714元,同期跟踪指数的涨幅为0.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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