金融界基金02月12日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.86%，成交9.03万元。截至目前场内价格为1.491元， 当前本基金场外净值为1.5278元，环比上个交易日下跌1.27%，溢价率为-2.41%，价格杠杆为1.686，净值杠杆为1.681，当前母基金净值为1.2775，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌49.63%，上折需母基金涨18.32%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.01%，近3个月本基金净值上涨17.41%，近6月本基金净值上涨18.72%，近1年本基金净值上涨36.78%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.12%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。