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2020基金投资攻略!黄金坑后把握五大风口 跟随聪明资金抓住中国机会

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2020-02-12 10:36:29 来源:金融界基金 作者:赵静怡

A股市场波动之际,聪明资金在A股则“捡起便宜”。新能源汽车、科技主题、消费主题作为近年来的投资热门领域也吸引大量资金涌入。疫情背景下该如何把握投资机会?

  鼠年投资市场受长假叠加肺炎疫情影响,市场回调明显,经过多日反弹后,昨日大盘表现相对强势,以六连涨的走势收复2900点。医药板块在线教育概念因为疫情原因得到投资者广泛关注,另外新能源汽车、科技主题、消费主题作为近年来的投资热门领域也吸引大量资金涌入。那么在疫情背景下该如何把握投资机会,成为投资者关注的焦点。

  医药股再掀涨停潮 医药主题基金表现引人关注

  节后开市在市场整体震荡的情况下,受疫情影响,医药股有强势表现,口罩、超级真菌、病毒防治生物疫苗概念概念板块均有所上涨。其中,博腾股份(行情300363,诊股)、九洲药业(行情603456,诊股)和人福医药(行情600079,诊股)等个股表现突出。另外,截止今日(2月11日)收盘,医药股仍有亮眼表现,大健康国际涨60.71%。

  多家公募基金经理提示医药市场需求空间较大、护城河比较深、竞争格局比较好的优秀企业,具有较好的长期投资价值。综合卖方研报观点,本周医药板块表现将出现分化,部分医药股可能存在短期事件性机会。医药股行情能否持续的关键在于业绩是否能够持续兑现。长期依旧看好医药股带来的超额收益,通过相关基金布局仍是不错的方式。

  值得关注的是,2月4日,中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队在武汉公布了两种治疗新型冠状病毒感染的肺炎的有效药物,分别是阿比朵尔和达芦那韦。根据公开信息得知,目前共有博腾股份、石药集团、九洲药业、人福医药和东音股份(行情002793,诊股)5家公司可能直接受益。另外还有一些上市公司存在受益的可能性。

  小编梳理持仓中含有博腾股份、九洲药业和人福医药的基金,仅供投资者参考。

博腾股份

人福医药

九洲药业

  1200万学生在家上课 “停课不停学”带动在线教育行业走强

  “停课不停学”已成当下教育行业抗击疫情的关键词,疫情发生后,在线教育概念股持续走强。新东方、学而思、北京高思教育、巨人教育等多家培训机构陆续宣布,将寒假班所有线下课程暂停,以线上授课的方式作为替代,并打出“师资不变、内容不变”。

  对于在线教育行业的发展,工银消费行业基金基金经理林梦对金融界基金提到,这次的疫情导致中小学延期开学,孩子们在家的学习和辅导很多都迁移到线上,家长的线上付费意愿也在快速的提升,预计未来很有可能会像2003年非典养成了人民网(行情603000,诊股)购的习惯成就了淘宝的长大一样,很多在线教育的公司很有可能会借此为契机实现跨越式的发展,迎来前所未有的发展机遇。这其中A股和港股都蕴藏着非常多的投资机会。

  另外,东兴证券(行情601198,诊股)研报表示,为应对肺炎疫情,教育部宣布2020年春季开学延期,并提倡“停课不停学”,鼓励学校和培训机构将教育教学转移至线上场景。国内一些科技巨头、教育公司和企业服务公司,也针对教育行业提出了或免费或减免的支援方案,在线教育以前所未有的姿态受到全国的关注。预计疫情之后,在线教育市场结构可能发生变化,中小学学生使用在线教育的比例有望上升,在线教育的发展进入一个新时期。看好在线办公、在线医疗和在线教育产业的投资机会。

  小编特别梳理持仓中含有南威软件(行情603636,诊股)和视源股份(行情002841,诊股)的基金,仅供投资者参考。

南威软件

 

视源

    特斯拉飙涨引A股躁动 新能源概念股怒掀涨停潮

  伴随着特斯拉股价的飙升,A股相关概念股也一路凯歌。在2月3日早间,宁德时代(行情300750,诊股)发布公告,公司拟与特斯拉签订协议,之后,宁德时代股价便一路飙高,2月3日收盘,宁德时代股价已升至169.89元/股。

  据业内人士称,在特斯拉带动下,中国新能源(行情600617,诊股)汽车行业技术水平有望大幅提升,从而进一步降低国产新能源汽车成本。此外,特斯拉的国产化和成本不断下降的趋势,必将带动国内更多新能源汽车产业链企业或特斯拉中国合作伙伴快速发展。国金证券(行情600109,诊股)分析认为,特斯拉为行业标杆,与产业链具有一定映射关系,业绩再超预期,股价2日累计涨幅达14.73%,公司总市值达1173亿美元,进一步提升产业链各环节龙头公司向上市值空间。且特斯拉积极扩产,2020年交付量有望达60万辆,有望进一步提升产业链估值和业绩增长空间。

  不仅受特斯拉相关产业链发展影响,随着政策的持续推动和利好推进,新能源汽车正在成为A股确定性的投资机遇之一。平安中证新能源汽车产业ETF基金经理钱晶对金融界基金表示,国内产业发展趋势来看,特斯拉国产化对新能源汽车产业链的影响,将复制甚至超越苹果产业链,将带动整个新能源汽车全产业链,包括整车、充电桩、电机、电控、电池以及锂电等相关上游材料的公司景气度提升。从全球范围来看,在新能源车领域,我国已拥有完善的电动车供应链,并有不少企业已发展成为全球行业龙头,为国际新能源汽车制造巨头输出产品。

  从去年10月份以来,新能车板块涨幅已经不小。但在这样一场伟大的产业革命中,我们认为整个新能车板块的行情,仅仅是刚开始而已,未来成长空间巨大。

  新能源汽车环保、节能,以电代油,减少排放,既符合我国的国情,也代表了世界汽车产业发展的方向,而且发展新能源汽车也是国家推动整个新能源产业发展的一个重要抓手,通过发展新能源汽车可以促进产业资本转型到新能源方向上来,倒逼国内的能源产业加快转型升级

  今年1月11日在中国电动汽车百人会论坛,工信部部长苗圩表示,多个信号表明新能源汽车长期向好的发展态势没有改变。长远来看,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来将继续坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,巩固和发展来之不易的良好势头。

  小编特别梳理持仓中含有宁德时代的基金,仅供投资者参考。

宁德时代

  巨灵数据显示,截止2019年12月31日,有嘉实、华夏、广发、上投摩根等21家基金公司共37只基金产品持有宁德时代。值得注意的是嘉实、华夏基金旗下环保主题产品均重仓宁德时代,其中嘉实基金旗下有6只产品持有宁德时代。

  科技主题引领A股走出结构性牛市 主题投资迎来巨大机遇

  科技已经成为经济新旧动能切换最关键的因素。5G、芯片、半导体、大数据人工智能、等前沿科技,均在以一日千里的速度进化着,科技主题投资正迎来史无前例的巨大机遇。

  招商证券(行情600999,诊股)策略首席分析师张夏表示,伴随5G落地后一系列新的技术和产品渗透率的提升,有望进入第四次信息科技创新浪潮。科创板的推出也会使市场融资资金需求增加,资金供需均有望改善。在此背景下,行业性主题看5G下游应用主题扩散、云计算;事件性主题抓自主可控主线;政策性主题关注自由贸易港、自由贸易区。东吴证券(行情601555,诊股)同样认为,以5G、软件、半导体等为代表的科技股,将是接下来贯穿始终的市场主线。

  华宝基金总经理黄小薏表示,近两年,基于海量的用户和数据优势,中国在应用层面甚至领先全球。A股市场上有许多科技界翘楚企业,他们分布在电子、通信、计算机、生物科技等各个细分领域,近十年来呈现出极高的成长性。同时,未来伴随着高精度地图、智能办公、基因检测等现实需求的提升,科技龙头公司成长空间巨大。经济转型升级将以科技为主导,而科技龙头企业在格局卡位战中占据优势地位。科技领域投资已经成为A股未来最为重要的投资风口之一。

  正是因为投资者十分看好科创板块,尽管在疫情影响下,科技主题投资市场热情却持续高涨。2月10日,又一只公募基金出现发行首日即售罄的情况。招商基金公告表示,招商科技创新混合基金提前结束募集并进行比例配售。在多家机构看来,疫情影响下科技板块仍然有较大吸引力。在疫情影响尚未完全消散的情况下,科创基金依旧受捧,也反映出当前市场信心。

  小编整理出近期收益率排名前10的科创主题基金,仅供投资者参考。

科创板主题基金

  消费加速时代 大消费主题投资永不过时

  从近五年表现来看,消费行业各细分板块中,食品饮料、家用电器和休闲服务行业表现均好于上证综指,其中食品饮料和家用电器指数累计涨幅领先,且年化波动率较低,表现明显优于其他消费行业。据金融界基金统计,当下市场上消费主题基金已超过百只,总管理规模超过千亿。其中主动管理产品中最具代表性的有:汇添富消费行业(000083)、易方达消费行业(110022)、银华富裕主题混合(180012)、申万菱信消费增长(310388)等,近三年来回报为100.97%、93.35%、93.35%、83.52%,近一年来回报均超40%。

  疫情冲击下,我们该如何看待消费板块投资。工银消费行业基金基金经理林梦对金融界基金表达了自己的看法,消费板块受疫情的直接冲击确实是比较大的,因为春节本来就是消费的旺季,像宴请、出游这些消费场景的减少和消费需求延迟的释放可能会对上市公司的业绩带来短期的影响,但是从中长期的角度上来看,优质个股的调整很有可能是中长期布局的好时机,首先消费板块整体的盈利稳定性是比较强的,疫情的冲击大概率只是改变的企业盈利在时间上的分布,拉长看是不会改变长期增长的趋势。其次,短期的冲击可能会有利于行业格局的优化,头部企业的竞争优势是有望进一步得到加强的。

  长江证券(行情000783,诊股)指出,在短期涨价逻辑下,必选消费维持配置;中期关注高股息、弱周期中光伏及5G产业链、汽车;大金融依然为重点底仓配置板块,优质大行、龙头地产调整中可加仓配置。而国联证券除了看好科技主线、消费主线外,也建议关注传统行业的机会:一是无风险收益率下行的背景下,追求稳定回报的资产也不失为一种不错的选择,典型行业如银行、公用事业、高速公路、白酒等;二是在行业集中度提升过程中,龙头公司的投资机会。

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责任编辑:赵静怡
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