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信达澳银领先增长混合基金最新净值涨幅达2.24%

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2020-02-13 06:52:45 来源:金融界基金 作者:机器君
信达澳银领先增长混合基金最新净值涨幅达2.24%

  金融界基金02月13日讯 信达澳银领先增长混合型证券投资基金(简称:信达澳银领先增长混合,代码610001)02月12日净值上涨2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4331元,累计净值为1.9852元。

  信达澳银领先增长混合基金成立以来收益116.39%,今年以来收益10.00%,近一月收益5.46%,近一年收益45.32%,近三年收益43.43%。

  信达澳银领先增长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额29.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王咏辉,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益41.74%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例4.32%)、信维通信(持仓比例3.36%)、格力电器(持仓比例2.25%)、中微公司(持仓比例1.84%)、万华化学(持仓比例1.66%)、法拉电子(持仓比例1.35%)、中信证券(持仓比例1.27%)、澜起科技(持仓比例1.27%)、迪安诊断(持仓比例1.26%)、金地集团(持仓比例1.25%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度经济数据呈现波动,特别是2019年11月多项数据转好,经济短期有韧性,但长期下行趋势不改。具体来看,忽略短期波动,消费仍在走弱。从结构来看,必需品消费较为强劲,而可选消费延续分化。2019年10-11月我国出口增速仍为负值,出口偏弱主要是受中美贸易关系、全球经贸一致减速的影响,另外2018年同期抢出口带来的高基数也有贡献。美国经济边际走弱,全球贸易不确定性再升级,外需仍然偏弱。在内外需都偏弱的背景下,工业生产很难企稳回升。2019年11月工业增加值虽然亮眼,但也存在一定的基数效应,短期波动难改下行趋势。投资回落。其中制造业投资继续低速增长;基建投资回升力度也不及预期;而房地产投资和销售仍有韧性,主要源于大小城市调控的错位和需求端“追涨杀跌”的惯性。尽管经济下行压力较大,但政策相对积极,短期经济仍有支撑,2019年11-12月PMI重回荣枯线以上。

  2019年四季度CPI上升,而PPI同比延续负增长。2019年10月、11月CPI同比分别升至3.8%和4.5%,其中食品CPI同比涨幅扩大至19.1%,而非食品CPI却仍在1%左右低位徘徊。CPI上升主要来自猪肉和其他替代肉类的涨价,其他价格偏弱,剔除能源和食品的核心CPI也在走弱。工业品价格下行压力较大,2019年10月和11月PPI同比分别为-1.6%和-1.4%,已连续5个月为负,2019年11月跌幅收窄主要源于2018年的超低基数。

  未来机会更多来自政策宽松。2019年11月经济数据普遍回暖,2019年12月PMI表现也不错,预计2020年一季度财政会集中发力,经济数据也会相对稳定,但长期下行趋势难以改变。外部全球化告一段落,内部地产面临均值回归压力。不过对经济基本面的波动要看得淡一些,边际上变化更大、对市场影响更大的是政策。一是降息周期会继续;二是财政上专项债额度有望上调;三是“房住不炒”大基调下地产政策的边际放松;四是资本市场供给侧改革,对新经济领域的支持;五是国企改革有望超预期。受益于流动性的边际宽松,权益的结构机会仍会在科技、医药等新经济领域;地产龙头也会继续受益于政策放松。

  本基金将继续综合考察公司的估值、一致预期、反转、ROE等多个指标,长期超配高成长、高ROE和高评级股票,寻找高质量盈利增长,同时具有合理的估值水平的上市公司。行业配置方面,超配电子、通信、金融地产板块中的优质资产。

  对于2020年1季度,本基金依然维持看好科技成长板块,同时超配低估值的行业板块,力争为投资者获得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末本基金份额净值为1.3028元,份额累计净值1.8549元,本报告期内,基金份额净值增长率为5.70%,同期业绩比较基准收益率为6.20%。(点击查看更多基金异动)

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