国投瑞银核心企业混合基金最新净值涨幅达2.32%

  金融界基金02月13日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)02月12日净值上涨2.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9300元,累计净值为2.5750元。

  国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益187.90%,今年以来收益9.15%,近一月收益4.93%,近一年收益47.15%,近三年收益41.40%。

  国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益38.19%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.16%)、万科A(持仓比例3.58%)、美的集团(持仓比例3.54%)、欣旺达(持仓比例3.54%)、中国平安(持仓比例3.46%)、海通证券(持仓比例3.38%)、国泰君安(持仓比例3.38%)、华泰证券(持仓比例3.30%)、宁德时代(持仓比例3.10%)、亿纬锂能(持仓比例3.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在四季度保持较高仓位,继续保持成长行业的较高配置,主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置,适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长,超越基准收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.8520元,本报告期份额净值增长率11.23%,同期业绩比较基准收益率为6.76%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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