金融界基金02月13日讯 今日安信一带一路B上涨0.29%,成交14.13万元。截至目前场内价格为1.034元, 当前本基金场外净值为1.0510元,环比上个交易日上涨1.55%,溢价率为-1.62%,价格杠杆为2.012,净值杠杆为1.944,当前母基金净值为1.0290,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌39.40%,上折需母基金涨44.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.20%,近3个月本基金净值上涨0.77%,近6月本基金净值下跌0.19%,近1年本基金净值上涨6.27%,成立以来本基金累计净值为0.0650元,同期跟踪指数的涨幅为0.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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