金融界基金02月13日讯 今日招商可转债分级债券B上涨7.91%，成交20.65万元。截至目前场内价格为1.187元， 当前本基金场外净值为1.1140元，环比上个交易日上涨1.27%，溢价率为6.55%，价格杠杆为3.161，净值杠杆为3.084，当前母基金净值为1.0390，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌19.48%，上折需母基金涨34.23%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.54%，近3个月本基金净值上涨16.10%，近6月本基金净值上涨26.29%，近1年本基金净值上涨21.77%，成立以来本基金累计净值为1.8780元，同期跟踪指数的涨幅为0.43%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。