招商300高贝塔B净值上涨3.03% 请保持关注
2020-02-13 06:53:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月13日讯 今日招商300高贝塔B上涨0.39%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.018元, 当前本基金场外净值为0.9635元,环比上个交易日上涨3.03%,溢价率为5.66%,价格杠杆为1.973,净值杠杆为2.016,当前母基金净值为0.9857,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌37.11%,上折需母基金涨49.98%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.21%,近3个月本基金净值上涨20.71%,近6月本基金净值上涨43.98%,近1年本基金净值上涨76.47%,成立以来本基金累计净值为1.2288元,同期跟踪指数的涨幅为1.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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