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招商体育文化休闲股票基金净值上涨2.48% 请保持关注

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2020-02-13 06:55:42 来源:金融界基金 作者:机器君
招商体育文化休闲股票基金净值上涨2.48% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,上涨2.48%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为1.035元。

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.50%,今年以来收益7.14%,近一月收益2.78%,近一年收益54.71%,近三年收益33.72%。近一年,本基金排名同类(154/698),成立以来,本基金排名同类(617/832)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.46%,近两年定投该基金的收益为27.74%,近三年定投该基金的收益为27.91%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益24.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例7.76% )、健帆生物(持仓比例7.16% )、大参林(持仓比例6.52% )、海螺水泥(持仓比例5.52% )、泰格医药(持仓比例4.68% )、中国平安(持仓比例4.67% )、同花顺(持仓比例4.17% )、贵州茅台(持仓比例3.44% )、五粮液(持仓比例3.13% )、白云机场(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为50.09%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.50% )、健帆生物(持仓比例8.24% )、贵州茅台(持仓比例5.82% )、大参林(持仓比例5.73% )、格力电器(持仓比例5.38% )、山东黄金(持仓比例5.12% )、中国国旅(持仓比例5.07% )、长春高新(持仓比例4.68% )、恒生电子(持仓比例4.51% )、中国平安(持仓比例4.46% ),合计占资金总资产的比例为58.51%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度市场先是继续盘整,但在年末随着中美贸易摩擦有所缓和以及经济短周期出现企稳迹象的背景下,市场情绪得以修复,传统春季躁动行情提前演绎,市场整体出现一定的涨幅,同时风格切换明显。本基金除了体育文化主题配置以外,适度配置了金融、消费、医药等板块。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为1.58%,同期业绩基准增长率为6.03%。

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