易方达证券公司指数分级B净值下跌3.12% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌2.50%,成交607.75万元。截至目前场内价格为1.094元, 当前本基金场外净值为0.9977元,环比上个交易日下跌3.12%,溢价率为9.65%,价格杠杆为1.777,净值杠杆为2.063,当前母基金净值为1.0126,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌35.92%,上折需母基金涨50.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.12%,近3个月本基金净值上涨8.02%,近6月本基金净值上涨10.05%,近1年本基金净值上涨23.17%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.75%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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