金融界基金02月14日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.99%，成交12.66万元。截至目前场内价格为1.5元， 当前本基金场外净值为1.5633元，环比上个交易日下跌1.34%，溢价率为-4.05%，价格杠杆为1.696，净值杠杆为1.666，当前母基金净值为1.2954，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌50.29%，上折需母基金涨16.74%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.54%，近3个月本基金净值上涨20.81%，近6月本基金净值上涨18.43%，近1年本基金净值上涨33.57%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。