信诚中证500指数分级B净值下跌1.03% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 今日信诚中证500指数分级B下跌0.57%,成交13.21万元。截至目前场内价格为1.226元, 当前本基金场外净值为1.2480元,环比上个交易日下跌1.03%,溢价率为-1.76%,价格杠杆为1.542,净值杠杆为1.540,当前母基金净值为1.1490,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌51.78%,上折需母基金涨75.28%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.11%,近3个月本基金净值上涨18.29%,近6月本基金净值上涨29.33%,近1年本基金净值上涨37.90%,成立以来本基金累计净值为1.9360元,同期跟踪指数的涨幅为-0.86%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年02月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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