金融界基金02月17日讯 今日博时证保分级B上涨0.89%,成交3.22万元。截至目前场内价格为1.25元, 当前本基金场外净值为1.2215元,环比上个交易日上涨2.70%,溢价率为2.33%,价格杠杆为1.827,净值杠杆为1.805,当前母基金净值为1.1158,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌44.35%,上折需母基金涨32.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.74%,近3个月本基金净值下跌0.16%,近6月本基金净值上涨2.01%,近1年本基金净值上涨22.42%,成立以来本基金累计净值为0.2968元,同期跟踪指数的涨幅为1.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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