金融界基金02月17日讯 今日交银新能源B上涨0.42%,成交34.95万元。截至目前场内价格为1.197元, 当前本基金场外净值为1.1730元,环比上个交易日下跌1.84%,溢价率为2.05%,价格杠杆为1.809,净值杠杆为1.873,当前母基金净值为1.0890,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌41.80%,上折需母基金涨39.13%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.51%,近3个月本基金净值上涨54.95%,近6月本基金净值上涨53.33%,近1年本基金净值上涨34.36%,成立以来本基金累计净值为0.1640元,同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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