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海富通量化多因子混合A基金最新净值涨幅达2.21%

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2020-02-18 06:53:08 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通量化多因子混合A基金最新净值涨幅达2.21%

  金融界基金02月18日讯 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:海富通量化多因子混合A,代码005081)02月17日净值上涨2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1870元,累计净值为1.1870元。

  海富通量化多因子混合A基金成立以来收益18.70%,今年以来收益1.52%,近一月收益-0.06%,近一年收益32.08%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理朱斌全,自2019年10月15日管理该基金,任职期内收益7.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.07%)、贵州茅台(持仓比例6.21%)、招商银行(持仓比例5.26%)、万科A(持仓比例3.56%)、格力电器(持仓比例3.52%)、恒瑞医药(持仓比例2.70%)、海螺水泥(持仓比例2.33%)、立讯精密(持仓比例2.19%)、兴业银行(持仓比例2.16%)、五粮液(持仓比例1.87%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第四季度A股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为突出。截至2019年12月31日,沪深300收于4096.58点,单四季度上涨7.39%;中小板指收于6632.68点,上涨10.59%;创业板指收于1798.12点,上涨10.48%。

  具体来看,10月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。11月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12月份市场出现了较大幅度上涨,沪深300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。

  四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五,而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国防军工(-1.27%)排名落后。

  本报告期,基金积极投资股票市场,力争在风险可控的基础上,跑赢市场。

  下一季度,本基金的投资思路为在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,海富通量化多因子混合A净值增长率为9.28%,同期业绩比较基准收益率为4.84%,基金净值跑赢业绩比较基准4.44个百分点。海富通量化多因子混合C净值增长率为9.06%,同期业绩比较基准收益率为4.84%,基金净值跑赢业绩比较基准4.22个百分点。(点击查看更多基金异动)

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