金融界基金02月18日讯 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金(简称:国寿安保中证养老产业指数增强,代码168001)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为1.0123元,累计净值为0.7795元。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金成立于2019-04-01,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.08%,今年以来收益6.31%,近一月收益0.51%,近一年收益19.96%,近三年收益-1.32%。近一年,本基金排名同类(598/697),成立以来,本基金排名同类(775/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李康,自2019年04月01日管理该基金,任职期内收益-1.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例3.35% )、锦江酒店(持仓比例3.21% )、智飞生物(持仓比例3.20% )、恒瑞医药(持仓比例3.19% )、新和成(持仓比例3.03% )、新华保险(持仓比例3.01% )、片仔癀(持仓比例3.00% )、迈瑞医疗(持仓比例2.99% )、东方明珠(持仓比例2.93% )、济川药业(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为30.83%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例2.72% )、长春高新(持仓比例2.29% )、新华保险(持仓比例1.98% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、中国国旅(持仓比例1.76% )、爱尔眼科(持仓比例1.74% )、桃李面包(持仓比例1.62% )、光环新网(持仓比例1.58% )、TCL集团(持仓比例1.55% )、沃森生物(持仓比例1.53% ),合计占资金总资产的比例为18.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对指数超额收益。
基金管理人在量化分析研究的基础上,综合利用各类量化模型筛选具有相对收益的个股构建投资组合,本基金基本保持与标的指数相近的行业分布,在个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现,依据不同市场环境灵活搭配因子组合,同时对个股风险事件进行监控,及时应对调仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9522元;本报告期基金份额净值增长率为4.74%,业绩比较基准收益率为6.65%。





- 盛宴来了!“当红炸子鸡”宇树科技启动IPO,王兴兴频频发声营收已超10亿,A股机器人行情一触即发?
- 稀土永磁概念股再度走强!盛新锂能、北方稀土、中色股份涨停,三大利好共振:稀土价格乐观预期、“钕黄河矿”横空出世、国安机关截断稀土相关物项非法出境渠道
- 【热点题材】人形机器人题材火爆中,绿的谐波、柯力传感、埃斯顿、深谋科技、傅利叶智能、优必选布局行业核心
- 【热点爆发】创新药、AI相关、人形机器人、科创债、券商板块全面提振,热点题材一把抓
- 监管竞赛打响!美国众议院通过加密货币法案,稳定币合规化铺路,RWA爆发前夜?
- 跨境电商融合支付创新,稳定币助力贸易全球化提速
- 算力硬件国产替代持续推进,PCB产业链景气度延续上行
- 碳纤维在多个关键领域大显身手,伴随价格企稳头部厂商盈利情况将逐步好转
- 全球首款文商旅体专用双足机器人发布,商业化落地可期
- 第十一批药品集采启动,竞价规则优化!医药行业迎来新机遇