银华沪深300指数分级净值上涨1.89% 请保持关注
金融界基金02月18日讯 银华沪深300指数分级证券投资基金(简称:银华沪深300指数分级,代码161811)公布最新净值,上涨1.89%。本基金单位净值为1.024元,累计净值为--。
银华沪深300指数分级证券投资基金成立于2014-01-07,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.27%,今年以来收益1.89%,近一月收益-0.68%,近一年收益33.21%,近三年收益29.96%。近一年,本基金排名同类(359/697),成立以来,本基金排名同类(379/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.95%,近两年定投该基金的收益为19.46%,近三年定投该基金的收益为19.55%,近五年定投该基金的收益为22.10%。(点此查看定投排行)
基金经理为张凯,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益9.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.43% )、中国平安(持仓比例4.54% )、工商银行(持仓比例3.54% )、华泰证券(持仓比例3.26% )、美的集团(持仓比例2.80% )、新华保险(持仓比例2.78% )、兴业银行(持仓比例2.71% )、中信银行(持仓比例2.62% )、贵州茅台(持仓比例2.60% )、汇顶科技(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为32.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.77% )、贵州茅台(持仓比例5.86% )、格力电器(持仓比例3.25% )、招商银行(持仓比例2.95% )、国泰君安(持仓比例2.87% )、长春高新(持仓比例2.44% )、海螺水泥(持仓比例2.39% )、海康威视(持仓比例1.95% )、华夏银行(持仓比例1.84% )、五粮液(持仓比例1.73% ),合计占资金总资产的比例为32.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越基准的阿尔法收益。
四季度中,中美贸易谈判取得显著进展,第一阶段协议接近签署;央行两次降准,释放流动性;CPI连续上升,对货币政策的进一步宽松产生限制。在上述环境下,A股在四季度中小幅上涨。从行业层面来看,建材、家电、电子元器件等行业收益靠前,国防军工、商贸零售、电力及公用事业等行业收益落后。
展望2020年一季度我们认为,随着全球货币宽松的持续叠加中国金融开放的进程,海外资金流入A股仍将是常态,市场因此持续存在结构性机会。短期的市场风险点仍在海外,尤其是欧美经济的不确定性。从长期来看,随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级,投资者风险偏好有望逐步提升,带来市场持续投资机会。在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.005元;本报告期基金份额净值增长率为7.68%,业绩比较基准收益率为7.03%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。
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