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上投摩根中证消费服务指数净值上涨1.90% 请保持关注

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2020-02-18 06:56:43 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根中证消费服务指数净值上涨1.90% 请保持关注

  金融界基金02月18日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,上涨1.90%。本基金单位净值为1.718元,累计净值为1.898元。

  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益101.05%,今年以来收益2.44%,近一月收益-0.06%,近一年收益27.64%,近三年收益33.90%。近一年,本基金排名同类(454/697),成立以来,本基金排名同类(74/832)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.32%,近两年定投该基金的收益为15.53%,近三年定投该基金的收益为17.65%,近五年定投该基金的收益为21.76%。(点此查看定投排行

  上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。

  基金经理施虓文,自2019年12月27日管理该基金,任职期内收益4.06%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒瑞医药(持仓比例4.84% )、中国平安(持仓比例4.70% )、贵州茅台(持仓比例4.64% )、五粮液(持仓比例3.81% )、中国国旅(持仓比例2.93% )、伊利股份(持仓比例2.76% )、药明康德(持仓比例2.29% )、招商银行(持仓比例2.26% )、分众传媒(持仓比例2.09% )、长春高新(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为32.38%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例5.81% )、贵州茅台(持仓比例5.61% )、中国平安(持仓比例4.70% )、五粮液(持仓比例4.12% )、中国国旅(持仓比例3.33% )、东方财富(持仓比例2.97% )、伊利股份(持仓比例2.77% )、中国联通(持仓比例2.09% )、招商银行(持仓比例2.06% )、分众传媒(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为35.45%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在宏观经济增速依旧缓步下行的背景下,CPI在4季度显著抬升,与PPI之间的背离愈发显著。由于近期的通胀上行主要源于食品价格的上涨,宽货币的空间并没有受到太多挤压,在央行主导下LPR利率继续下行。4季度贸易摩擦有所缓和;随着美联储年内第三次降息落地,11月美国非农就业超预期,显示美国经济成长仍然坚韧,美股迭创新高。横向比较下,A股估值优势显现,外资持续通过陆股通流入,为A股市场提供了支撑。4季度市场整体呈现震荡格局,建材、家电、电子、传媒等行业表现较佳。本基金跟踪中证消费服务领先指数,持仓行业中,传媒、银行、计算机等行业表现较好,医药行业表现分化,食品饮料、服装等行业表现相对较弱。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。

  展望后市,可以说风险与机会并存。年内美国将举行大选,中美贸易摩擦更增添了不确定性;充分就业的美国经济进入晚周期,衰退风险隐现,为A股市场带来外部的不确定。另一方面,中国经济增速可能继续趋势性回落,在1季度通胀继续上行的背景下,货币宽松略为受限,财政政策将相对更为积极。从全球范围看,中国A股仍是估值较低、盈利趋势向上的优质资产,相对吸引力凸显,我们预期2020年海外资金仍会持续流入。本基金关注盈利相对稳定的消费和服务行业龙头公司,将受益于国内消费市场的成长与成熟,力争实现相对稳定的业绩表现。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:3.84%,同期业绩比较基准收益率为:4.44%。

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