平安沪深300指数量化增强C净值上涨2.22% 请保持关注
金融界基金02月18日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,上涨2.22%。本基金单位净值为1.0345元,累计净值为1.0345元。
平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.45%,今年以来收益3.12%,近一月收益0.32%,近一年收益30.19%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(417/697),成立以来,本基金排名同类(640/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.13%,近两年定投该基金的收益为18.52%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益3.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、招商银行(持仓比例2.76% )、美的集团(持仓比例2.67% )、五粮液(持仓比例2.28% )、民生银行(持仓比例1.85% )、北京银行(持仓比例1.81% )、贵州茅台(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.74% )、江苏银行(持仓比例1.61% )、中信证券(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为24.77%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.35% )、国泰君安(持仓比例3.44% )、民生银行(持仓比例3.35% )、北京银行(持仓比例2.86% )、美的集团(持仓比例2.74% )、中信银行(持仓比例2.35% )、贵州茅台(持仓比例2.26% )、光大银行(持仓比例2.08% )、海康威视(持仓比例2.01% )、洋河股份(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为30.31%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,资金流入市场,市场总体回暖。本基金采用量化多因子选股策略,侧重财务基本面的同时,辅以有效的量价因子,优选股票,并且在策略中严格控制相对基准的风险敞口,控制跟踪误差,提高信息比率,努力实现稳定的超额收益。积极参与新股申购以增厚收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为1.0179元,本报告期基金份额净值增长率为8.68%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为1.0032元,本报告期基金份额净值增长率为8.52%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。
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