嘉实沪深300指数研究增强净值上涨2.33% 请保持关注
金融界基金02月18日讯 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金(简称:嘉实沪深300指数研究增强,代码000176)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为1.4941元,累计净值为1.4941元。
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金成立于2014-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益49.41%,今年以来收益0.72%,近一月收益-1.25%,近一年收益29.06%,近三年收益37.10%。近一年,本基金排名同类(430/697),成立以来,本基金排名同类(232/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.59%,近两年定投该基金的收益为17.97%,近三年定投该基金的收益为19.51%,近五年定投该基金的收益为27.25%。(点此查看定投排行)
基金经理为龙昌伦,自2018年09月12日管理该基金,任职期内收益33.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.13% )、贵州茅台(持仓比例4.80% )、招商银行(持仓比例4.27% )、兴业银行(持仓比例4.12% )、中信证券(持仓比例3.66% )、美的集团(持仓比例3.58% )、海通证券(持仓比例3.00% )、海康威视(持仓比例2.87% )、恒瑞医药(持仓比例2.24% )、隆基股份(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为37.77%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.36% )、贵州茅台(持仓比例6.23% )、招商银行(持仓比例4.24% )、美的集团(持仓比例3.97% )、恒瑞医药(持仓比例3.89% )、工商银行(持仓比例3.23% )、兴业银行(持仓比例2.98% )、海康威视(持仓比例2.94% )、海通证券(持仓比例2.86% )、保利地产(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为39.94%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度股票市场先抑后扬,小幅上涨。整体看,上证综指维持区间震荡格局,局部行业和风格呈现结构性行情和投资机会。
??宏观上看,全球经济增长依旧疲乏,主要经济体宽松预期仍在,市场预期美联储及欧央行会进一步降低利率水平。国内整体政策基调维持稳定宏观杠杆的主要思路,流动性处于边际上的宽松状态,并努力推动实体利率的下降。尽管四季度受猪肉价格的冲击,CPI创出新高,但并未显著影响宏观经济政策的稳健性和有利于宏观经济企稳回升的政策倾向。随着中美贸易战达成阶段性协议、预期CPI会逐步回落以及央行降准概率的增大,投资者风险偏好显著回升,加之对春季行情的预期,综合使得股票市场在年前迎来了普涨,上证综指亦成功站稳3000点。
??与三季度相似,投资者对消费类行业保持一定警惕,在5G、自主可控、集成电路等一系列科技主题的推动下,科技板块继续迎来了显著上涨,与此同时,热点也逐步扩散至新能源等2020年处于景气度上升的行业,另一方面,基建投资未超预期而地产维持高压调控也使得相关的传统周期类行业表现较差,市场整体风格上,高成长显著占优。行业方面,建材、家电、电子和传媒等涨幅居前,国防军工、商贸、电力和建筑则表现靠后。
??本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4834元;本报告期基金份额净值增长率为7.77%,业绩比较基准收益率为7.02%。
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