工银中证高铁产业指数分级净值上涨2.55% 请保持关注
金融界基金02月18日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,上涨2.55%。本基金单位净值为0.9414元,累计净值为0.4248元。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-59.33%,今年以来收益-4.42%,近一月收益-4.51%,近一年收益-8.39%,近三年收益-39.95%。近一年,本基金排名同类(695/697),成立以来,本基金排名同类(826/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.91%,近两年定投该基金的收益为-10.02%,近三年定投该基金的收益为-18.53%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-59.33%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-34.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.33% )、大秦铁路(持仓比例14.31% )、中国铁建(持仓比例14.26% )、中国中车(持仓比例14.13% )、隧道股份(持仓比例3.76% )、广深铁路(持仓比例3.42% )、特锐德(持仓比例3.39% )、卧龙电驱(持仓比例3.07% )、内蒙一机(持仓比例2.96% )、神州高铁(持仓比例2.33% ),合计占资金总资产的比例为75.96%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.73% )、中国铁建(持仓比例14.31% )、中国中车(持仓比例13.19% )、隧道股份(持仓比例6.11% )、内蒙一机(持仓比例4.89% )、特锐德(持仓比例4.43% )、神州高铁(持仓比例3.67% )、卧龙电驱(持仓比例3.55% )、国睿科技(持仓比例3.09% )、时代新材(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为70.37%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为3.27%,业绩比较基准收益率为3.43%。
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