金融界基金02月18日讯 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(简称:圆信永丰优加生活,代码001736)公布最新净值,上涨2.57%。本基金单位净值为1.799元,累计净值为1.799元。
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金成立于2015-10-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益79.90%,今年以来收益9.49%,近一月收益4.59%,近一年收益36.49%,近三年收益45.67%。近一年,本基金排名同类(299/697),成立以来,本基金排名同类(118/832)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.31%,近两年定投该基金的收益为25.98%,近三年定投该基金的收益为27.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为范妍,自2015年10月28日管理该基金,任职期内收益79.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例6.58% )、安科生物(持仓比例3.88% )、中航光电(持仓比例3.42% )、春秋航空(持仓比例3.20% )、中顺洁柔(持仓比例3.14% )、立思辰(持仓比例3.02% )、鱼跃医疗(持仓比例2.95% )、中信证券(持仓比例2.95% )、瀚蓝环境(持仓比例2.52% )、宁德时代(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为34.15%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.10% )、中航光电(持仓比例4.53% )、中直股份(持仓比例4.04% )、春秋航空(持仓比例3.51% )、万科A(持仓比例3.45% )、安科生物(持仓比例3.36% )、三一重工(持仓比例3.29% )、中顺洁柔(持仓比例2.84% )、先导智能(持仓比例2.78% )、鱼跃医疗(持仓比例2.59% ),合计占资金总资产的比例为36.49%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场相对活跃,尤其11月份、12月份,北上资金大幅增长,12月单月北上资金单月流入超过700亿元,创出有数据以来新高。我们比较关注在权益类产品出现较强的赚钱效应后,是否会出现投资者增量入场,这将使得赚钱效应不再集中于龙头个股。
从配置上来看,我们的配置偏向三类行业。一类是受益于工程师红利,在国际上逐渐有竞争力的板块;第二类是需求增长稳定,和经济周期波动相关度不高的行业,如垃圾焚烧、老龄人口消费需求、军工、教育;第三类是低估值高股息板块,未来稳定的高收益率资产在全球低利率的背景下,仍具有较强的资产配置价值。
在12月,中央经济工作会议定调2020年,对经济增长的基调偏稳,货币政策和财政政策的基调偏暖,整体上有利于权益类资产的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰优加生活基金份额净值为1.643元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.39%,同期业绩比较基准收益率为6.03%。





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