广发中证全指汽车指数C净值上涨4.37% 请保持关注

  金融界基金02月18日讯 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指汽车指数C,代码004855)公布最新净值,上涨4.37%。本基金单位净值为0.7713元,累计净值为0.7713元。

  广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金成立于2017-07-31,业绩比较基准为“中证全指汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.87%,今年以来收益1.42%,近一月收益-5.01%,近一年收益6.46%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(673/697),成立以来,本基金排名同类(778/832)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.10%,近两年定投该基金的收益为-0.90%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为罗国庆,自2017年07月31日管理该基金,任职期内收益-22.87%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为比亚迪(持仓比例14.44% )、上汽集团(持仓比例14.03% )、长安汽车(持仓比例7.80% )、宇通客车(持仓比例7.56% )、广汽集团(持仓比例4.33% )、长城汽车(持仓比例4.26% )、广汇汽车(持仓比例4.25% )、福田汽车(持仓比例3.84% )、一汽轿车(持仓比例3.24% )、江淮汽车(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为66.41%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例14.38% )、比亚迪(持仓比例14.05% )、宇通客车(持仓比例7.96% )、长安汽车(持仓比例6.24% )、广汇汽车(持仓比例5.44% )、广汽集团(持仓比例4.91% )、长城汽车(持仓比例4.00% )、福田汽车(持仓比例3.98% )、江淮汽车(持仓比例3.02% )、一汽轿车(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为66.89%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数由中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

  2019年国内经济相对保持稳定,经济增速降中趋稳。就A股而言,市场整体经历了年初的春季躁动之后,在5月份和6月份迎来一轮技术性调整,接下来半年时间,市场迎来一轮结构性的上涨行情。具体来说,今年一季度,市场以交易性机会为主,部分热门主题得到了充分发挥;二季度,市场逐步回归理性冷静,投资者相对看重基本面,因此相关板块经历了回调;三季度,受益于国产替代和行业景气度迎来拐点,以电子、计算机等信息技术行业为代表的创新成长板块超额收益显著,同时逆周期的消费和医疗板块持续强势;四季度以来,科技领域细分板块如半导体等表现持续较好,同时早周期的建筑建材、有色金属等行业迎来反转。2019年四季度,沪深300指数上涨7.39%,中证500指数上涨6.61%,创业板指数上涨10.48%。

  就汽车行业投资属性来看,政策层面上汽车板块具备新能源汽车和智能汽车两大顶层设计,拥有其他行业不曾享有的丰富政策资源;产业层面上自主汽车品牌崛起及零部件国产替代的两条确定逻辑,值得关注;投资逻辑层面上汽车行业具有良好的延续性,技术变革相对较慢。尽管目前汽车消费需求疲软,但是明年随着货币、财政的发力和出口的企稳,预计制造业和消费者信心有望企稳,汽车行业将迎来复苏的周期。

  基金投资运作方面,本基金本报告期内遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为2.87%,C类基金份额净值增长率为2.85%,同期业绩比较基准收益率为3.29%。

责任编辑:Robot RF13015
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