南方中证互联网指数分级B净值上涨2.12% 请保持关注
2020-02-19 06:51:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月19日讯 今日南方中证互联网指数分级B下跌2.02%,成交5.81万元。截至目前场内价格为1.695元, 当前本基金场外净值为1.8142元,环比上个交易日上涨2.12%,溢价率为-6.57%,价格杠杆为1.656,净值杠杆为1.546,当前母基金净值为1.4130,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌55.95%,上折需母基金涨4.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.53%,近3个月本基金净值上涨41.19%,近6月本基金净值上涨62.65%,近1年本基金净值上涨79.55%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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