金融界基金02月20日讯 今日招商国证生物医药B下跌4.28%，成交34.12万元。截至目前场内价格为1.832元， 当前本基金场外净值为1.8440元，环比上个交易日下跌3.45%，溢价率为-0.65%，价格杠杆为1.456，净值杠杆为1.566，当前母基金净值为1.4260，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌54.87%，上折需母基金涨7.62%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.98%，近3个月本基金净值上涨14.50%，近6月本基金净值上涨41.32%，近1年本基金净值上涨142.22%，成立以来本基金累计净值为0.4865元，同期跟踪指数的涨幅为-2.37%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。