博时军工主题股票净值下跌3.06% 请保持关注

  金融界基金02月20日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票,代码004698)公布最新净值,下跌3.06%。本基金单位净值为1.141元,累计净值为1.141元。

  博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04,业绩比较基准为“中证军工指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益14.10%,今年以来收益14.90%,近一月收益10.99%,近一年收益33.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(291/693),成立以来,本基金排名同类(487/830)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.80%,近两年定投该基金的收益为28.78%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为兰乔,自2017年07月04日管理该基金,任职期内收益14.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航沈飞(持仓比例9.19% )、内蒙一机(持仓比例8.81% )、中直股份(持仓比例7.80% )、中航机电(持仓比例6.96% )、航天长峰(持仓比例6.88% )、国睿科技(持仓比例6.49% )、航天电器(持仓比例5.65% )、中航光电(持仓比例4.93% )、航发动力(持仓比例4.61% )、中国重工(持仓比例4.34% ),合计占资金总资产的比例为65.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航沈飞(持仓比例8.71% )、内蒙一机(持仓比例7.99% )、航天长峰(持仓比例7.76% )、中直股份(持仓比例7.17% )、国睿科技(持仓比例6.24% )、中航机电(持仓比例5.98% )、四创电子(持仓比例5.26% )、航天电器(持仓比例5.06% )、中航光电(持仓比例4.90% )、航发动力(持仓比例4.26% ),合计占资金总资产的比例为63.33%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。在19年4季度我们进一步增加了组合仓位,保持对军工核心资产的配置,同时增加了新能源汽车行业的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金基金份额净值为0.993元,份额累计净值为0.993元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为4.42%,同期业绩基准增长率-0.80%。

责任编辑:Robot RF13015
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