鹏华传媒分级净值下跌2.95% 请保持关注
金融界基金02月20日讯 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(简称:鹏华传媒分级,代码160629)公布最新净值,下跌2.95%。本基金单位净值为1.117元,累计净值为1.238元。
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金成立于2014-12-11,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.24%,今年以来收益10.92%,近一月收益2.29%,近一年收益29.32%,近三年收益-21.99%。近一年,本基金排名同类(358/693),成立以来,本基金排名同类(773/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.08%,近两年定投该基金的收益为19.40%,近三年定投该基金的收益为8.35%,近五年定投该基金的收益为-10.18%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗捷,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益19.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.74% )、三七互娱(持仓比例4.70% )、完美世界(持仓比例3.77% )、启明星辰(持仓比例3.50% )、东方明珠(持仓比例3.18% )、芒果超媒(持仓比例3.08% )、网宿科技(持仓比例3.06% )、光环新网(持仓比例2.83% )、掌趣科技(持仓比例2.81% )、万达电影(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为39.16%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.64% )、分众传媒(持仓比例8.71% )、启明星辰(持仓比例3.43% )、网宿科技(持仓比例3.34% )、三七互娱(持仓比例3.30% )、东方明珠(持仓比例3.22% )、光环新网(持仓比例2.93% )、二三四五(持仓比例2.61% )、万达电影(持仓比例2.54% )、完美世界(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为43.22%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度,整个A股市场大幅波动。本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
鹏华传媒分级组合净值增长率11.3%;?
鹏华传媒分级业绩比较基准增长率10.91%;?跟踪误差?1.35%。?
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